深圳望正资产管理有限公司有何投资亮点？

公司概览

深圳望正资产管理有限公司（简称“望正资产”）成立于2025年，总部位于深圳，公司由中国资本市场的一位重量级人物——庄涛先生创立。

望正资产的核心定位是一家宏观驱动下的量化投资机构，致力于通过严谨的宏观经济研究和系统化的量化模型，捕捉中国资本市场的结构性机会。

核心人物：庄涛

要理解望正资产,必须先了解其创始人庄涛，他是中国私募圈的传奇人物，拥有极其辉煌的履历：

• “公募一哥”的称号：在创立望正之前，庄涛曾是易方达基金的明星基金经理和权益投资部总经理，他管理的公募基金长期业绩优异，是业内公认的顶尖人物。
• 丰富的经验：拥有超过20年的证券从业经验，穿越了多个市场牛熊周期，对A股市场有着深刻的理解和独到的见解。
• 宏观研究功底深厚：庄涛以其卓越的宏观策略分析能力而闻名，擅长从宏观经济周期、产业政策、市场情绪等多个维度，判断市场的整体方向和结构性机会。

庄涛的明星效应和过往的成功,为望正资产的创立和发展奠定了坚实的基础，也吸引了大量投资者的信任。

投资理念与策略

望正资产的投资策略可以概括为“宏观为纲，量化为用”。

1. 宏观驱动：

   • 这是策略的灵魂,公司投研团队的核心任务之一就是深入研究宏观经济，包括GDP、CPI、PPI、货币政策、财政政策、产业政策等。
   • 通过对宏观周期的判断,来确定整个投资组合的大方向和风险敞口，例如判断市场是处于牛市、熊市还是震荡市，以及哪些行业或风格（如成长、价值、周期）更具潜力。

2. 量化模型：

   • 这是执行策略的工具,在宏观判断的大框架下，投研团队会运用数量化的方法，构建精细化的选股模型。
   • 这些模型会综合考虑多种因子,如估值、成长、质量、动量、情绪等，从全市场数千只股票中筛选出符合宏观逻辑和量化标准的标的。
   • 量化方法的优势在于纪律性、客观性和高效性，能够避免人性中的贪婪与恐惧，同时快速处理海量信息。

3. 风险控制：

   望正资产非常重视风险控制,公司会设置严格的风险阈值，对投资组合的仓位、集中度、行业暴露等进行实时监控和管理，力求在控制下行风险的前提下获取稳健的收益。

他们的流程是： 宏观判断（“在什么市场”） → 量化选股（“买什么股票”） → 风险控制（“如何控制风险”）

产品线

望正资产的产品线非常丰富,以满足不同投资者的需求，主要包括：

• 宏观对冲策略产品：这是公司的旗舰策略，通过多空双向操作，在上涨市场获取超额收益，在下跌市场通过做空对冲部分风险，力求实现与市场涨跌相关性较低的绝对收益。
• 量化选股策略产品：主要采用做多策略，通过量化模型精选一篮子股票，以期跑赢市场基准（如沪深300指数）。
• 指数增强策略产品：在跟踪某个主要指数（如中证500、中证1000）的基础上，通过量化模型进行小幅度的积极调整，力求获得超越指数的稳定收益。
• CTA策略产品：投资于期货、期权等衍生品，通过捕捉趋势或套利来获取收益，与股票策略相关性较低，可以起到分散投资组合的作用。

行业地位与荣誉

凭借卓越的业绩和专业的投研能力,望正资产已成为中国私募行业的头部机构之一：

• 中国基金业协会备案：是合法合规的私募证券投资基金管理人。
• 权威排名前列：在中国基金报、证券时报等权威媒体举办的私募评选中，常年位列“中国私募基金公司TOP50”、“最佳宏观策略对冲基金”等榜单前列。
• 资产管理规模：管理资产规模（AUM）长期稳定在百亿人民币级别，是百亿级私募俱乐部的重要成员。

深圳望正资产管理有限公司是一家由顶尖基金经理庄涛创立的、以宏观策略为鲜明特色的量化私募机构，它的核心优势在于：

• 强大的投研团队：以庄涛为核心的团队兼具深厚的宏观洞察力和严谨的量化建模能力。
• 清晰的投资逻辑：“宏观为纲，量化为用”的策略框架逻辑清晰，经过了市场的长期检验。
• 全面的产品线：能够为不同风险偏好和收益需求的投资者提供多样化的选择。
• 良好的市场声誉：凭借长期稳健的业绩，在业内和投资者中建立了极高的信誉。

对于投资者而言,望正资产是一个在寻求绝对收益和资产配置时，值得重点关注的头部量化私募品牌。