公司概览
- 公司名称： 上海雷钧资产管理有限公司
- 成立时间： 2025年
- 注册资本： 1000万人民币
- 公司总部： 上海
- 核心人物： 冯钧（创始人、董事长、投资总监）
- 公司定位： 专注于量化投资策略的私募证券投资基金管理人。
- 行业地位： 中国量化私募行业的头部/第一梯队公司之一。
核心信息详解
创始人及核心团队：冯钧
了解雷钧资产，必须先了解其创始人 冯钧，他是中国量化投资界的“元老级”人物之一,拥有极其深厚的学术背景和业界经验。
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- 教育背景：
- 本科毕业于 上海交通大学,获得数学学士学位。
- 硕士毕业于 美国加州大学伯克利分校,获得金融工程硕士学位。
- 职业经历：
- 在创立雷钧资产之前，冯钧曾在 全球顶级对冲基金 工作，包括 文艺复兴科技 和 德劭集团，这两家公司是全球量化投资的“圣地”,以其卓越的业绩和神秘的氛围著称。
- 在文艺复兴科技，他担任研究员,接触到了最前沿的量化交易技术和理念。
- 在德劭集团，他担任基金经理,负责管理数十亿美元的资产。
冯钧的履历为雷钧资产打上了“学院派”和“精英派”的烙印，也奠定了公司高起点、高标准的技术和策略基础。
投资策略：全市场、多策略的量化巨头
雷钧资产的核心竞争力在于其全面和强大的量化投资能力，与许多专注于单一策略的私募不同，雷钧资产采用的是 “全市场、多策略” 的平台化模式。
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主要策略方向：
- 股票多头/空头： 这是其最核心的策略之一，通过量化模型在全市场筛选出被低估（做多）和高估（做空）的股票，进行对冲，以获取市场中性下的绝对收益,这可以有效规避市场整体波动的风险。
- CTA策略： 即管理期货策略，通过量化模型对期货、期权等衍生品的价格趋势进行预测，进行趋势跟踪或套利交易,该策略在市场波动加剧时往往能表现出色。
- 套利策略： 寻找不同市场、不同品种或不同期限之间存在的定价偏差进行套利，例如统计套利、期现套利等。
- 宏观策略： 基于宏观经济数据和市场情绪,进行大类资产配置。
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策略特点：
（图片来源网络，侵删）- 数据驱动： 投资决策完全基于数据和模型,最大限度地减少主观情绪的干扰。
- 高频迭代： 策略和模型会根据市场变化进行快速迭代和优化,保持策略的有效性。
- 平台化运作： 拥有强大的研究、技术和交易团队,支持多种策略的并行开发和运行。
公司规模与行业地位
- 管理规模： 雷钧资产是中国管理规模最大的量化私募之一，根据多家第三方机构（如私募排排网、朝阳永续）的数据，其管理资产规模长期稳定在 百亿人民币 级别，是中国量化私募行业的“百亿俱乐部”成员。
- 行业认可： 公司多次获得行业权威奖项，金牛奖”、“英华奖”等,是中国私募基金行业的标杆企业之一。
监管与合规
- 备案机构： 雷钧资产在中国证券投资基金业协会（AMAC）完成了私募证券投资基金管理人的备案，备案编码为 P1005999,这意味着它是合法合规的私募基金管理人。
- 监管要求： 作为私募机构，它受到严格的监管，需要向合格投资者非公开募集资金,并定期向监管机构和投资者披露信息。
优势与特点总结
- “顶配”团队背景： 创始人冯钧拥有世界顶级对冲基金的工作经历,为公司的技术基因和策略高度提供了保障。
- 全面的策略平台： 不同于单一策略公司，雷钧资产能够覆盖股票、期货、套利等多个领域，能够更好地适应不同的市场环境,分散风险。
- 强大的技术实力： 公司高度重视技术研发，拥有顶尖的IT基础设施和数据科学家团队,是其策略迭代和执行效率的基石。
- 稳健的业绩记录： 长期以来，雷钧资产为投资者提供了相对稳健的、与市场低相关的绝对收益,在投资者中口碑良好。
- 行业影响力： 作为头部量化私募，它的一举一动都受到市场的广泛关注,是中国量化投资发展的风向标之一。
潜在风险与注意事项
对于投资者而言，在选择投资雷钧资产的产品时,也需要注意以下几点：
- 市场风险： 虽然量化策略追求市场中性，但在极端市场行情下（如“黑天鹅”事件），所有模型都可能失效,导致策略回撤。
- 策略同质化风险： 随着量化行业的快速发展，越来越多的机构采用相似的策略，可能导致策略的有效性下降,竞争加剧。
- 规模瓶颈： 随着管理规模的不断扩大，一些精细化、高频的策略可能会面临“船大难掉头”的挑战,影响收益表现。
- 高门槛： 私募基金的投资门槛较高，通常要求合格投资者（金融资产不低于300万或近三年年均收入不低于50万）,且投资有锁定期。
上海雷钧资产管理有限公司 是中国量化私募行业中当之无愧的领军者，它由拥有国际顶尖对冲基金背景的冯钧创立，凭借其强大的全市场、多策略量化平台，为高净值客户和机构投资者提供了卓越的资产管理服务，对于想要配置量化资产、追求稳健绝对收益的投资者来说,雷钧资产是一个核心的观察和选择标的。
